Вклады клиентов Собинбанка защищены государством

Собинбанк

Перечень документов для резидентов

Необходимые документы

Перечень документов, представляемых юридическим лицом-резидентом, в целях открытия счета в АО «Собинбанк»:

1. Учредительный договор, если таковой согласно действующему законодательству входит в состав учредительных документов юридического лица (далее – ЮЛ), и изменения в представляемый Учредительный договор, актуальные на дату предоставления в Банк (если таковые регистрировались). Дополнительно Банком могут быть запрошены решение о создании ЮЛ и (или) протоколы (решения) об утверждении/внесении изменений в Учредительный договор.

2. Устав и изменения в представляемый Устав, актуальные на дату предоставления в Банк (если таковые регистрировались). Дополнительно Банком могут быть запрошены протоколы (решения) об утверждении/внесении изменений в Устав.

3. Свидетельство о регистрации юридического лица (форма Р51001 или Р51003) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (форма Р57001). Для некоммерческих организаций, дополнительно – Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, выданное Минюстом России или его территориальным органом (если требуется наличие такого Свидетельства).I

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или Банком – с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати ЮЛ.

5. Документы, содержащие сведения о персональном составе органов управления (высшем, коллегиальном исполнительном, коллегиальном наблюдательном и т.п.), действующих на дату представления документов: список участников; выписка из реестра акционеров; решение / протокол / иной документ о формировании коллегиального органа управления (высшего / наблюдательного / исполнительного / иного); иные документы - согласно учредительным документам и действующему законодательству Российской Федерации.

6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться счетом (далее – уполномоченные лица), с указанием наделения уполномоченного лица правом подписи, в том числе:

  • документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа ЮЛ: решение / протокол / иной документ согласно учредительным документам и действующему законодательству Российской Федерации о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа. В случае если учредительными документами и документом о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа не определен срок полномочий единоличного исполнительного органа, дополнительно предоставляется трудовой договор с единоличным исполнительным органом или выписка из трудового договора в части срока действия;
  • решения / протоколы / приказы о назначении иных уполномоченных лиц;
  • решения / протоколы / приказы / доверенности / иные документы о наделении уполномоченных лиц (за исключением единоличного исполнительного органа) правом подписи.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю), дополнительно предоставляются: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, и документы, необходимые для идентификации управляющего, согласно действующему законодательству.

7. Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц, в том числе единоличного исполнительного органа ЮЛ, либо сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность.II

8. Сведения об ИНН, присвоенных уполномоченным лицам и единоличному исполнительному органу ЮЛ.III

9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ЮЛ.

10. Выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи в налоговом органе не должна превышать 14 дней до даты открытия счета). IV

11. Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, либо сведения о выданных лицензиях.V

12. Данные учета ЮЛ в Статрегистре Росстата. Данные представляются в виде уведомления (информационного письма), выданного органом Госкомстата или Росстата (копия, заверенная нотариально или подписью должностного лица с указанием должности и ФИО (полностью) и печатью ЮЛ), или в виде письма от имени ЮЛ (обязательно указание присвоенных ЮЛ кодов по ОКПО, ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ). VI

13. Заявление на открытие счета по форме АО «Собинбанк» (далее – Банк). Заявление представляется в одном экземпляре.

14. Договор банковского счета / Договор специального банковского счета по форме Банка. Документ представляется в двух экземплярах.

15. Оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность на представителя ЮЛ, документ, удостоверяющий личность представителя ЮЛ, копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии) или сведения о присвоенном ИНН представителю ЮЛ. Документы представляются в случае открытия счета (подачи, подписания документов, получения справок и совершения иных действий, связанных с открытием счета) представителем ЮЛ.

16. Документы, подтверждающие присутствие ЮЛ и его постоянно действующих органов управления по адресу местонахождения.VII

17. Сведения о почтовом адресе ЮЛ.

18. Анкета клиента банка на ЮЛ, его филиал/представительство (при необходимости – дополнительные сведения к Анкете клиента банка, рекомендательные письма).

19. Анкета клиента банка на физическое лицо. Анкеты оформляются на всех физических лиц, имеющих право заключать договор банковского счета и (или) распоряжаться счетом (в том числе, посредством использования системы «Банк-Клиент»).

20. Анкету Бенефициарного владельца.

21. Анкета клиента банка, оформленная на Выгодоприобретателя (при наличии).

22. Опросный лист.

23. Сведения (документы) о финансовом положении.VIII

24. Сведения о деловой репутации.IX

Для обособленных подразделений ЮЛ:

a) Документы, указанные в п.п. 1-24 настоящего Приложения.

b) Положение об обособленном подразделении ЮЛ.

c) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения ЮЛ.

d) Документ, подтверждающий постановку на учет ЮЛ в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

Анкету клиента банка составить и подписать может лицо, действующее на основании Устава ЮЛ, или уполномоченный представитель ЮЛ, или сотрудник Банка, отвечающий за идентификацию.

Банк имеет право дополнительно запрашивать и получать другие документы для установления полноты и достоверности представленных сведений, проверки наличия правоспособности ЮЛ, проведения идентификации ЮЛ, выгодоприобретателя.

Документы, указанные в пп. 1-3, 5-7, 9-11, b, c, d, могут быть представлены в одном из трех вариантов:

1) Нотариально заверенные копии (при заверении карточек с образцами подписей и оттиска печати Банком предъявление оригиналов документов, указанных в п. 6, обязательно).

2) Оригиналы и копии, изготовленные и заверенные ЮЛ с указанием должности и ФИО (полностью) лица, заверившего копии, и оттиском печати ЮЛ (данный вид заверения не касается документов, удостоверяющих личность). Установление соответствия копий оригиналам производится уполномоченным сотрудником Банка. За оказание данной услуги взимается комиссионное вознаграждение согласно действующим Тарифам комиссионного вознаграждения и условиям проведения банковских операций по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3) Оригиналы. Изготовление и заверение копий производится уполномоченным сотрудником Банка. За оказание данной услуги взимается комиссионное вознаграждение согласно действующим в Банке Тарифам комиссионного вознаграждения и условиям проведения банковских операций по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

___________________________________________________________

I Если в учредительные документы вносились изменения, необходимо дополнительно представить свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма Р50003), или Лист записи ЕГРЮЛ (форма Р50007).

II В случае представления документа, удостоверяющего личность, представляются копии страниц документа, содержащих дату рождения лица, серию и/или номер документа, дату выдачи документа, дату окончания действия документа (при наличии), наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии), сведения о регистрации лица по месту жительства.

В случае представления сведений о реквизитах документа, удостоверяющего личность, представляется письмо от имени ЮЛ (с предъявлением документа для проверки указанных в письме сведений), содержащее следующие сведения: серия; номер; дата выдачи; орган, выдавший документ (включая код подразделения, при наличии), дата окончания действия документа (при наличии), дата рождения владельца документа, адрес регистрации по месту жительства.

III В случае отсутствия сведений в выписке из ЕГРЮЛ: копию свидетельства о постановке на учет по месту жительства (при наличии), заверенную ЮЛ, либо письмо от имени ЮЛ или уполномоченного лица с указанием ИНН или с указанием «ИНН неизвестен».

IV В зависимости от результата анализа учредительных документов возможны исключения из общего правила касательно даты выдачи представляемой выписки. Документ может не представляться, если Банк имеет доступ к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ.

V В случае представления сведений о выданных лицензиях, представляется письмо от имени ЮЛ, содержащее следующие сведения: серия; номер, регистрационный номер; дата выдачи; орган, выдавший лицензию; дата окончания действия лицензии; вид лицензируемой деятельности.

Если лицензия (лицензии) имеют непосредственное отношение к правоспособности ЮЛ заключать договор банковского счета соответствующего вида, представляется оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа (документов), представление сведений о такой лицензии (лицензиях) в этом случае недопустимо.

VI Допускается в качестве данного документа использовать сведения, распечатанные с официального сайта Статрегистра Росстата www.gmcgks.ru или сайтов территориальных органов Росстата с проставлением даты и подписи сотрудника Банка, осуществляющего проверку представленных документов и сведений.

VII 1. Представляются следующие документы:

i) В случае если ЮЛ занимает помещение, располагающееся по адресу его местонахождения, на основании права собственности/хозяйственного ведения/оперативного управления представляется:

а) свидетельство о государственной регистрации права собственности/хозяйственного ведения/оперативного управления.

ii) В случае если юридическое лицо занимает помещение, располагающееся по адресу его местонахождения, на основании договора аренды:

а) договор аренды (договор аренды заключенный на срок 1 год и более, должен содержать штамп, свидетельствующий о государственной регистрации договора аренды);

б) акт приема-передачи помещения, если акт приема-передачи не является приложением к договору аренды;

в) свидетельство о государственной регистрации права собственности/хозяйственного ведения/оперативного управления, подтверждающее право, на основании которого переданное имущество принадлежит арендодателю;

г) письменное согласие собственника помещения на заключение договора аренды, если переданное имущество принадлежит арендодателю на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

iii) В случае если ЮЛ занимает помещение, располагающееся по адресу его местонахождения, на основании договора субаренды:

а) договор субаренды (договор субаренды, заключенный на срок 1 год и более, должен содержать штамп, свидетельствующий о государственной регистрации договора субаренды);

б) акт приема-передачи помещения, если акт приема-передачи не является приложением к договору субаренды;

в) договор аренды (договор аренды заключенный на срок 1 год и более, должен содержать штамп, свидетельствующий о государственной регистрации договора аренды);

г) акт приема-передачи помещения, если акт приема-передачи не является приложением к договору аренды;

д) свидетельство о государственной регистрации права собственности/хозяйственного ведения/оперативного управления, подтверждающее право, на основании которого переданное имущество принадлежит арендодателю;

е) письменное согласие собственника помещения на заключение договора аренды, если переданное имущество принадлежит арендодателю на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

iv) В остальных случаях:

а) документы, подтверждающие право и устанавливающие условия, на основании которых ЮЛ занимает помещение, располагающееся по адресу его местонахождения (в случае если документ, подтверждающий право, на основании которого ЮЛ занимает помещение, подлежит государственной регистрации, то указанный документ должен содержать штамп, свидетельствующий о государственной регистрации).

2. Документы, указанные в подпункте а пункта i, подпунктах а, б пункта ii, подпунктах а, б пункта iii и подпункте а пункта iv настоящего примечания, представляются в обязательном порядке в одном из трех вариантов, предусмотренных для представления документов, указанных в п.п. 1-3, 5-7, 9-11, b, c, d настоящего Перечня.

3. Документы, указанные в подпунктах в, г пункта ii и подпунктах в, г, д, е пункта iii настоящего примечания, представляются по требованию Банка в одном из следующих вариантов:

а) в одном из вариантов, предусмотренных для представления документов, указанных в пункте 2 настоящего примечания;

б) копии, заверенные арендодателем;

в) копии, заверенные ЮЛ.

4. Непредставление ЮЛ документов (в полном объеме или в определенной части), указанных в пункте 1 настоящего примечания, а также представление таких документов в неустановленном настоящим примечанием виде возможно только при наличии соответствующего решения руководителя Банка или его заместителя, которому делегировано право принимать такие решения.

Указанное в предыдущем абзаце решение может быть принято по инициативе ЮЛ на основании его заявления либо по инициативе Банка. Заявление ЮЛ должно быть составлено в письменной форме, заверено подписью руководителя ЮЛ и скреплено печатью ЮЛ. В заявлении указываются:

а) перечень документов, которые не могут быть представлены и/или представляются в неустановленном настоящим примечанием виде;

б) обстоятельства, в силу которых документы не могут быть представлены и/или представляются в неустановленном настоящим примечанием виде.

VIII Представляются документы или сведения по одному или нескольким пунктам (документы представляются в виде копий, заверенных ЮЛ):

· копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), заверенные ЮЛ;

· и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, заверенная ЮЛ;

· и (или) справка об исполнении ЮЛ обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

· и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения ЮЛ своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

· и (или) данные о рейтинге ЮЛ, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;

· и (или) выписка по расчетному счету (с даты открытия по текущую дату), и (или) бизнес-план, и (или) документы о праве собственности ЮЛ на движимое/недвижимое имущество и т.п. (только для ЮЛ, зарегистрированных в текущем квартале).

IX Представляются документы по одному или нескольким пунктам:

· отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о ЮЛ других клиентов Банка, имеющих с ЮЛ деловые отношения;

· и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых ЮЛ находится/ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного ЮЛ.

В случае невозможности представления требуемых отзывов представляется письмо от имени ЮЛ с изложением обстоятельств, в силу которых документы не могут быть представлены.

Ваши предложения
и пожелания

Выберите ваш город:

Банкоматы:

В банкоматах Собинбанка Вы можете снимать и вносить на счет наличные денежные средства, погашать кредиты, оформленные в Банке, оплачивать ЖКУ, вносить платежи в адрес операторов сотовой связи, ТВ и интернет-провайдеров и прочее.
 
Осуществлять снятие наличных денежных средств с расчетной карты АО «Собинбанк» без комиссий Вы можете также, используя банкоматы банков-партнеров.
 
Собинбанк является участником Объединенной расчетной системы (ОРС). Держатели карт Собинбанка могут получать наличные на льготных условиях в банкоматах партнерской сети.

Выберите ваш город:

Выберите ваш город:

Выберите ваш город:

Выберите продукт:

Выберите продукт: